EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
255.80 | -11.15 | 266.95 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
58.48 | -1.75 | 60.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.30 | 0.72 | -0.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.19 | 19.64 | -1.45 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-2.48 | 4.14 | -6.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.99 | 0.48 | 1.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.83 | 1.82 | -3.65 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-269.55 | -20.74 | -248.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
-58.77 | 0.16 | -58.93 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.30 | 6.16 | -7.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-10.23 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -1.54 | 1.35 |
-9216
|
-2.08 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.75 | 84.99 | -85.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.10 | 7.45 | 3.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | -1.73 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.54 | 0.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.56 | -108.44 | 113.00 |
| 0.11 | 0.19 | -0.08 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.53 | 61.44 | -28.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
33.14 | 41.08 | -7.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.47 | -0.18 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.67 | 40.90 | -8.23 |
เงินสดจ่ายสำหรับลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -554.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-161.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-936.17 | -1,300.20 | 364.03 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
962.45 | 2,284.45 | -1,321.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.28 | -3.07 | 1.78 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.98 | -5.15 | 4.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.47 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-136.99 | 342.17 | -479.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
6.67 | 6.72 | -0.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.81 | -5.06 | -0.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.28 | -0.70 | 0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.59 | 0.96 | -0.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-103.73 | 384.03 | -487.76 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.17 | 10.09 | -2.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-96.57 | 394.12 | -490.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
762.56 | 1,023.69 | -261.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
665.99 | 1,417.81 | -751.82 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
1.18 | 2.17 | -0.98 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.90 | -0.80 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
1.28 | 3.07 | -1.78 |