EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2,008.71 | 2,122.41 | -113.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
21.31 | -20.67 | 41.98 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-330.36 | -184.04 | -146.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.25 | -1.07 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-127.44 | 120.41 | -247.86 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.78 | -4.14 | 2.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.21 | -0.67 | 1.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
623.43 | 673.00 | -49.57 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.88 | 0.52 | -2.39 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | -11.25 | |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.18 | -0.04 | -0.14 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 7.25 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.48 | -0.96 | 1.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.11 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.65 | 17.65 | 0.99 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.49 | 2.61 | -0.12 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.99 | 11.47 | 0.52 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
216.45 | 609.96 | -393.52 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,225.15 | 2,732.37 | -507.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-420.22 | -419.76 | -0.46 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-2.06 | -0.64 | -1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,802.87 | 2,311.96 | -509.09 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-521.99 | -536.69 | 14.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.41 | -2.60 | -10.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.88 | 4.12 | -3.24 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.11 | -0.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 4.00 | |
เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -162.55 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-534.38 | -693.62 | 159.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7,445.00 | 8,385.00 | -940.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,125.00 | -9,300.00 | 2,175.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.99 | -16.02 | 0.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,460.10 | -1,638.34 | 178.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,065.67 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-130.75 | -127.29 | -3.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,286.84 | -1,630.98 | 344.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-18.35 | -12.63 | -5.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
58.24 | 70.87 | -12.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
39.88 | 58.24 | -18.35 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
584.67 | 484.15 | 100.51 |