EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,946.49 | 1,387.97 | 558.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
129.62 | -17.59 | 147.20 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
75.27 | -199.37 | 274.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -2.51 | 2.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-72.46 | -75.03 | 2.57 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.58 | -4.25 | 3.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.38 | 3.65 | -1.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
722.48 | 533.93 | 188.55 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.54 | 0.03 | -0.57 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.36 | -0.85 | 0.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.25 | 1.03 | -0.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.69 | -0.51 | -1.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
48.90 | 41.81 | 7.10 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.49 | 2.55 | -0.06 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.97 | 54.26 | -41.30 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
918.73 | 337.18 | 581.55 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,865.22 | 1,725.15 | 1,140.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-290.38 | -255.87 | -34.51 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-0.79 | -1.29 | 0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,574.04 | 1,467.98 | 1,106.06 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-420.15 | -1,115.76 | 695.60 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.41 | -4.23 | 1.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.59 | 45.73 | -42.14 |
เงินสดรับจากเงินชดเชยจากการประกันภัย
|
0.00 | 0.75 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.69 | 0.51 | 1.18 |
เงินปันผลรับ
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-172.47 | -2,000.27 | 1,827.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-589.72 | -3,073.22 | 2,483.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
12,731.00 | 13,669.55 | -938.55 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14,532.55 | -12,108.87 | -2,423.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
29.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.49 | -36.35 | -8.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,187.32 | -735.97 | -451.35 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,112.64 | 808.95 | 303.68 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-139.66 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,031.38 | 1,597.31 | -3,628.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-47.06 | -7.92 | -39.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
117.93 | 125.85 | -7.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
70.87 | 117.93 | -47.06 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
514.36 | 0.00 |