EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 1,387.97 1,338.22 49.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.59 -20.10 2.51
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -199.37 -165.81 -33.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.51 0.56 -3.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -75.03 46.23 -121.27
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.25 -1.42 -2.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.65 1.81 1.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 533.93 521.88 12.05
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.03 0.42 -0.39
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -0.85 -1.30 0.45
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
    		 0.00 3.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.03 4.28 -3.25
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 -1.11 1.15
    กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00 -6.64
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.48 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 41.81 40.73 1.08
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 2.55 2.43 0.11
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 54.26 7.60 46.67
    การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 2.25 -2.22
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 337.18 434.82 -97.64
    กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,725.15 1,773.04 -47.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -255.87 -225.03 -30.85
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
    		 -1.29 -0.98 -0.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,467.98 1,547.03 -79.05
    		0.48 0.51 -0.03
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -1,115.76 -1,190.39 74.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.23 -9.80 5.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 45.73 1.39 44.35
    เงินสดรับจากเงินชดเชยจากการประกันภัย
    		 0.75 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00 23.95
    เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2,000.27 -100.05 -1,900.21
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,073.22 -1,274.40 -1,798.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13,669.55 8,955.84 4,713.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12,108.87 -8,660.62 -3,448.25
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 79.82
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -79.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.35 -36.75 0.40
    จ่ายเงินปันผล
    		 -735.97 -731.14 -4.83
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 808.95 231.31 577.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,597.31 -241.35 1,838.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -7.92 31.28 -39.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 125.85 94.57 31.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 117.93 125.85 -7.92