EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,770.85 | 1,723.64 | 47.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
337.31 | 291.32 | 45.99 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.47 | 0.61 | -1.09 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.18 | -0.14 | -0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.17 | 9.31 | 0.86 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.19 | -0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.83 | 0.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.08 | 25.52 | -5.44 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.69 | 2.72 | -0.03 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.10 | 8.74 | 0.37 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,148.97 | 2,061.08 | 87.89 |
ลูกหนี้การค้า
|
-14.15 | -35.96 | 21.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.90 | 177.83 | -162.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.82 | 13.69 | -10.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.05 | -2.95 | 7.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
32.42 | -29.36 | 61.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -6.78 | 5.90 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
|
-3.88 | -1.48 | -2.40 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.31 | -0.82 | -21.49 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,161.95 | 2,175.25 | -13.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-367.57 | -267.45 | -100.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,794.38 | 1,907.79 | -113.42 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-1,104.52 | -369.37 | -735.14 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.30 | -11.02 | 7.71 |
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-1.05 | -7.16 | 6.11 |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.00 | 0.78 | 1.22 |
รับดอกเบี้ย
|
0.61 | 0.83 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,106.26 | -385.93 | -720.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,071.00 | 10,990.00 | -5,919.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,701.00 | -11,420.00 | 6,719.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.03 | -21.22 | 4.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,176.67 | -1,060.37 | -116.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-823.70 | -1,511.58 | 687.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-135.59 | 10.28 | -145.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
217.12 | 206.84 | 10.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
81.52 | 217.12 | -135.59 |