EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,570.47 | 1,636.66 | -66.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
285.05 | 232.32 | 52.74 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.39 | -0.67 | -0.72 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.21 | -0.08 | -0.13 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
103.62 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.36 | 9.65 | -11.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 4.01 | -4.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -0.92 | 0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.85 | 23.88 | 8.98 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.65 | 2.53 | 0.12 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.15 | 13.82 | -5.67 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,999.01 | 1,921.18 | 77.83 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
15.70 | 30.63 | -14.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-154.84 | -54.81 | -100.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.98 | 1.24 | -20.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -0.30 | -2.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-78.06 | -104.83 | 26.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-46.86 | 60.00 | -106.86 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
|
-0.74 | -0.50 | -0.24 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.58 | -0.34 | -0.24 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,712.07 | 1,852.27 | -140.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-293.53 | -367.67 | 74.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,418.53 | 1,484.60 | -66.07 |
| 0.00 | 0.80 | -0.80 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-346.11 | -483.78 | 137.67 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.63 | -12.11 | 6.48 |
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-5.29 | -1.58 | -3.71 |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.37 | 5.70 | 5.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-344.86 | -490.85 | 145.99 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9,310.00 | 8,690.00 | 620.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,105.00 | -8,345.00 | -760.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.44 | -20.01 | -8.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,203.60 | -1,338.24 | 134.64 |
จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
|
-8.92 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,035.96 | -1,013.25 | -22.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
37.71 | -19.50 | 57.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
169.13 | 188.62 | -19.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
206.84 | 169.13 | 37.71 |