EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,636.66 | 1,648.13 | -11.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
232.32 | 183.00 | 49.31 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.67 | -0.86 | 0.19 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.65 | 1.60 | 8.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.01 | 0.80 | 3.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -1.28 | 0.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.88 | 15.80 | 8.08 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.53 | 2.46 | 0.07 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.82 | 13.82 | 0.00 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,921.18 | 1,863.06 | 58.12 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
30.63 | -5.58 | 36.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.81 | -283.37 | 228.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | 0.19 | 1.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -1.95 | 1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-104.83 | 16.72 | -121.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
60.00 | 25.83 | 34.17 |
| 0.92 | 1.28 | -0.36 | |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.34 | -2.73 | 2.40 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,852.27 | 1,611.58 | 240.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-367.67 | -465.65 | 97.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,484.60 | 1,145.93 | 338.67 |
จ่ายเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-483.78 | -371.40 | -112.37 |
จ่ายเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.11 | -0.81 | -11.30 |
จ่ายเงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-1.58 | ||
รับเงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.70 | 6.22 | -0.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-490.85 | -364.07 | -126.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
8,690.00 | 5,840.00 | 2,850.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,345.00 | -5,400.00 | -2,945.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.01 | -11.80 | -8.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,338.24 | -1,211.76 | -126.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,013.25 | -783.56 | -229.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-19.50 | -1.70 | -17.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
188.62 | 190.32 | -1.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
169.13 | 188.62 | -19.50 |