EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,139.97 | 1,611.20 | -471.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.90 | 14.04 | -30.94 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-93.33 | -353.82 | 260.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.92 | -1.25 | 2.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.17 | -35.70 | 39.87 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.84 | -0.84 | -7.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.94 | 1.41 | -2.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
448.47 | 469.98 | -21.51 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.53 | -0.14 | -0.39 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.02 | -1.87 | 1.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.02 | 0.50 | -3.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | 0.20 | -0.10 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.04 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.24 | 11.85 | 11.38 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.60 | 1.86 | -0.26 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.06 | 8.46 | -1.40 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
361.78 | 114.59 | 247.19 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,501.75 | 1,725.79 | -224.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-296.61 | -418.92 | 122.31 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
0.00 | -2.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,205.15 | 1,304.81 | -99.67 |
| 2.57 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-729.14 | -311.45 | -417.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.08 | -13.30 | 1.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.06 | 0.51 | 3.55 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.04 | 0.11 |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-736.97 | -324.16 | -412.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
8,765.00 | 4,575.00 | 4,190.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,720.00 | -4,215.00 | -4,505.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.30 | -9.96 | -11.35 |
จ่ายเงินปันผล
|
-355.90 | -1,231.96 | 876.06 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-113.06 | -106.09 | -6.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-445.27 | -988.00 | 542.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
22.91 | -7.35 | 30.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
39.88 | 58.24 | -18.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
62.79 | 50.89 | 11.91 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
675.27 | 566.85 | 108.42 |