EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,611.20 | 1,639.53 | -28.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.04 | -7.96 | 22.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-353.82 | -159.03 | -194.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.25 | 0.02 | -1.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-35.70 | 75.13 | -110.84 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.84 | -0.25 | -0.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.41 | 0.00 | 1.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
469.98 | 508.44 | -38.46 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.87 | 0.53 | -2.40 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | -11.25 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 7.25 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.50 | 0.00 | 0.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | 0.10 | 0.10 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.85 | 14.09 | -2.24 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.86 | 1.96 | -0.10 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.46 | 8.05 | 0.41 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
114.59 | 436.99 | -322.39 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,725.79 | 2,076.52 | -350.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-418.92 | -417.77 | -1.14 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-2.06 | -0.64 | -1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,304.81 | 1,658.10 | -353.29 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-311.45 | -209.69 | -101.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.30 | -2.55 | -10.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.51 | 4.11 | -3.60 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 4.00 | |
เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -162.55 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-324.16 | -366.62 | 42.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4,575.00 | 7,370.00 | -2,795.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,215.00 | -8,355.00 | 4,140.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.96 | -13.12 | 3.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,231.96 | -1,273.31 | 41.36 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,065.67 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-106.09 | -99.71 | -6.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-988.00 | -1,305.48 | 317.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7.35 | -13.99 | 6.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
58.24 | 70.87 | -12.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
50.89 | 56.88 | -5.99 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
566.85 | 484.10 | 82.75 |