EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,639.53 | 1,501.39 | 138.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.96 | 103.49 | -111.45 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-159.03 | 116.50 | -275.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.02 | 0.45 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
75.13 | 81.69 | -6.56 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.25 | -0.41 | 0.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 2.26 | -2.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
508.44 | 545.11 | -36.68 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.03 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.53 | -0.43 | 0.96 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
-11.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
7.25 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.49 | -0.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | 0.07 | 0.03 |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | -0.03 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -1.32 | 1.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.09 | 40.14 | -26.04 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.96 | 1.87 | 0.09 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.05 | 9.01 | -0.96 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
436.99 | 898.89 | -461.91 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,076.52 | 2,400.28 | -323.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-417.77 | -288.74 | -129.04 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-0.64 | -0.79 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,658.10 | 2,110.75 | -452.65 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-209.69 | -385.41 | 175.72 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.55 | -2.41 | -0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.11 | 3.13 | 0.98 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.07 | 1.32 | -1.25 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-162.55 | -172.47 | 9.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-366.62 | -555.81 | 189.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7,370.00 | 10,371.00 | -3,001.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,355.00 | -12,117.55 | 3,762.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.12 | -37.80 | 24.68 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,273.31 | -818.37 | -454.95 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,065.67 | 1,112.64 | -46.97 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-99.71 | -116.20 | 16.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,305.48 | -1,606.28 | 300.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-13.99 | -51.34 | 37.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
70.87 | 117.93 | -47.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
56.88 | 66.59 | -9.71 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
484.10 | 528.33 | -44.23 |