EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,501.39 | 1,066.18 | 435.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
103.49 | 28.28 | 75.22 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
116.50 | -293.23 | 409.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.45 | -1.95 | 2.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
81.69 | 37.00 | 44.70 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.41 | -0.24 | -0.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.26 | 2.80 | -0.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
545.11 | 409.47 | 135.64 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.43 | 0.11 | -0.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.49 | 6.17 | -5.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | -0.23 | 0.30 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.32 | -0.24 | -1.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
40.14 | 27.86 | 12.28 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.87 | 1.93 | -0.07 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.01 | 50.55 | -41.54 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
898.89 | 268.26 | 630.64 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,400.28 | 1,334.44 | 1,065.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-288.74 | -254.87 | -33.87 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-0.79 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,110.75 | 1,079.57 | 1,031.18 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-385.41 | -938.11 | 552.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.41 | -3.45 | 1.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.13 | 40.45 | -37.32 |
เงินสดรับจากเงินชดเชยจากการประกันภัย
|
0.00 | 0.76 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.32 | 0.24 | 1.07 |
เงินปันผลรับ
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-172.47 | -51.75 | -120.72 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-555.81 | -951.84 | 396.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10,371.00 | 7,830.00 | 2,541.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,117.55 | -8,205.87 | -3,911.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.80 | -24.99 | -12.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-818.37 | -576.88 | -241.49 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,112.64 | 808.96 | 303.68 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-116.20 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,606.28 | -168.78 | -1,437.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-51.34 | -41.05 | -10.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
117.93 | 125.85 | -7.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
66.59 | 84.80 | -18.21 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
528.33 | 0.00 |