EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 1,066.18 1,015.09 51.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 28.28 -8.67 36.95
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -293.23 -156.30 -136.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.95 0.67 -2.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 37.00 136.82 -99.83
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.24 -1.12 0.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.80 0.76 2.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 409.47 391.89 17.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.11 0.84 -0.73
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
    		 0.00 3.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.17 3.85 2.32
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.23 -1.04 0.81
    กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00 -6.64
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.30 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.86 29.09 -1.23
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 1.93 1.82 0.11
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 50.55 8.28 42.28
    การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.43 -0.40
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 268.26 403.85 -135.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,334.44 1,418.94 -84.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -254.87 -224.49 -30.38
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
    		 0.00 -0.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,079.57 1,193.48 -113.91
    		0.30 0.24 0.05
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -938.11 -928.57 -9.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.45 -5.78 2.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 40.45 0.91 39.53
    เงินสดรับจากเงินชดเชยจากการประกันภัย
    		 0.76 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00 23.95
    เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -51.75 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -951.84 -909.16 -42.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7,830.00 6,217.58 1,612.42
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -8,205.87 -6,166.58 -2,039.29
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 79.82
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -79.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.99 -25.70 0.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 -576.88 -554.88 -22.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 808.96 231.32 577.64
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -168.78 -298.26 129.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -41.05 -13.95 -27.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.85 94.57 31.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 84.80 80.62 4.18