EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,015.09 | 1,078.24 | -63.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.67 | 9.80 | -18.46 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-156.30 | -134.48 | -21.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.67 | -1.61 | 2.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
136.82 | 126.19 | 10.64 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.12 | -8.03 | 6.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.76 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
391.89 | 332.61 | 59.28 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.84 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น
|
3.50 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.85 | -0.24 | 4.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.04 | 0.20 | -1.24 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
-6.64 | 0.00 | |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.22 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
29.09 | 20.42 | 8.66 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.82 | 2.00 | -0.17 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.28 | 15.41 | -7.13 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.43 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
403.85 | 362.05 | 41.80 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,418.94 | 1,440.29 | -21.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-224.49 | -309.31 | 84.83 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-0.98 | -28.98 | 28.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,193.48 | 1,102.00 | 91.48 |
| 0.22 | 0.30 | -0.08 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-928.57 | -885.87 | -42.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.78 | -8.11 | 2.33 |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.91 | 2.65 | -1.74 |
เงินปันผลรับ
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนทั่วไป
|
23.95 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-909.16 | -891.11 | -18.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6,217.58 | 4,470.00 | 1,747.58 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,166.58 | -3,900.06 | -2,266.52 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
79.82 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-79.82 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.70 | -18.47 | -7.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-554.88 | -737.66 | 182.78 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
231.32 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-298.26 | -186.19 | -112.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-13.95 | 24.70 | -38.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
94.57 | 81.52 | 13.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
80.62 | 106.23 | -25.61 |