EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,078.24 | 1,394.50 | -316.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.80 | 4.12 | 5.67 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-134.48 | -74.61 | -59.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.61 | -1.51 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
126.19 | 67.97 | 58.22 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.03 | -3.33 | -4.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
332.61 | 242.53 | 90.08 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 2.07 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.24 | 3.54 | -3.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | -0.04 | 0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.41 | 0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.42 | 15.22 | 5.20 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.00 | 2.03 | -0.03 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.41 | 6.59 | 8.81 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
362.05 | 264.17 | 97.88 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,440.29 | 1,658.68 | -218.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-309.31 | -367.35 | 58.03 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-28.98 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,102.00 | 1,291.33 | -189.33 |
| 0.41 | 0.22 | 0.19 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-885.87 | -744.25 | -141.62 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.11 | -3.03 | -5.09 |
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.05 | |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.65 | 0.52 | 2.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-891.11 | -747.40 | -143.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4,470.00 | 3,015.02 | 1,454.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,900.06 | -2,735.00 | -1,165.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.47 | -11.17 | -7.29 |
จ่ายเงินปันผล
|
-737.66 | -941.66 | 204.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-186.19 | -672.82 | 486.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
24.70 | -128.88 | 153.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
81.52 | 217.12 | -135.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
106.23 | 88.23 | 17.99 |
zero
|