EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,394.50 | 1,288.81 | 105.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
242.53 | 215.87 | 26.65 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.07 | -0.26 | 2.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.54 | 9.18 | -5.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 0.07 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.56 | 0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.22 | 18.76 | -3.54 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
2.03 | 2.04 | -0.02 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.59 | 6.55 | 0.04 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,666.04 | 1,540.46 | 125.58 |
ลูกหนี้การค้า
|
9.39 | 5.49 | 3.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-74.61 | 32.82 | -107.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.27 | 7.58 | -12.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | 0.12 | -1.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
135.74 | 64.61 | 71.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-67.77 | -72.76 | 4.98 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
|
-3.33 | -1.10 | -2.23 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,658.68 | 1,577.23 | 81.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-367.35 | -267.22 | -100.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,291.33 | 1,310.01 | -18.68 |
| 0.56 | 0.41 | 0.16 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-744.25 | -251.57 | -492.68 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.03 | -8.96 | 5.94 |
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-1.05 | -5.16 | 4.11 |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.52 | 0.78 | -0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-747.40 | -264.35 | -483.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,015.02 | 9,675.00 | -6,659.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,735.00 | -10,030.00 | 7,295.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.17 | -15.72 | 4.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-941.66 | -786.17 | -155.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-672.82 | -1,156.89 | 484.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-128.88 | -111.22 | -17.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
217.12 | 206.84 | 10.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
88.23 | 95.62 | -7.38 |