EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,288.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 215.87
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.26
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 9.18
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.76
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 2.04
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.55
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,540.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 5.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 64.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -72.76
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
    		 -1.10
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,577.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -267.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,310.01
    		0.56
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -251.57
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -8.96
    จ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -5.16
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -264.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9,675.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -10,030.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -786.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,156.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -111.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 206.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 95.62
    ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท
    		 244.80