EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
643.48 | 763.53 | -120.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
287.60 | 293.60 | -6.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.72 | -0.17 | 0.89 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.64 | -0.71 | 1.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | -0.02 | 0.15 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.21 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.03 | 13.90 | 0.13 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.02 | 1.02 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.62 | 4.87 | -0.25 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
952.02 | 1,075.75 | -123.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.46 | -41.37 | 38.90 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.41 | 104.87 | -109.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.25 | -0.21 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
53.57 | 55.48 | -1.91 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | -0.14 | 0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.66 | 1.55 | -0.89 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
999.12 | 1,195.95 | -196.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-119.41 | -135.48 | 16.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
879.71 | 1,060.47 | -180.76 |
| 2.57 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-168.82 | -232.85 | 64.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.61 | -11.99 | 8.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.71 | -0.67 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.21 | -0.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-172.18 | -243.86 | 71.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
16,996.00 | 11,793.05 | 5,202.95 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17,148.00 | -12,233.05 | -4,914.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.54 | -11.44 | -0.10 |
จ่ายเงินปันผล
|
-453.78 | -292.02 | -161.76 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-82.62 | -83.75 | 1.13 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-28.17 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-728.11 | -827.21 | 99.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-20.58 | -10.61 | -9.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
58.16 | 87.39 | -29.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
37.58 | 76.78 | -39.20 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
80.42 | 28.97 | 51.45 |