EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
763.53 | 771.23 | -7.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
293.60 | 297.51 | -3.91 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.17 | -0.01 | -0.16 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | -0.37 | 0.37 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.71 | -0.07 | -0.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.49 | -0.50 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.06 | -0.05 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.15 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.90 | 14.72 | -0.82 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.02 | 1.07 | -0.05 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.87 | 4.71 | 0.16 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,075.75 | 1,089.07 | -13.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-41.37 | -17.53 | -23.84 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
104.87 | -17.13 | 122.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.21 | 1.00 | -1.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
55.48 | 137.70 | -82.22 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.14 | -8.84 | 8.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.55 | -0.90 | 2.46 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,195.95 | 1,183.36 | 12.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-135.48 | -147.02 | 11.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,060.47 | 1,036.34 | 24.13 |
| 2.57 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-232.85 | -587.22 | 354.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.99 | -12.06 | 0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.71 | 0.41 | 0.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.15 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.06 | 0.05 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-243.86 | -598.67 | 354.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
11,793.05 | 3,935.00 | 7,858.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,233.05 | -4,035.00 | -8,198.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.44 | -13.58 | 2.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-292.02 | -237.27 | -54.75 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-83.75 | -79.11 | -4.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-827.21 | -429.96 | -397.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-10.61 | 7.71 | -18.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
87.39 | 39.88 | 47.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
76.78 | 47.59 | 29.19 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
28.97 | 144.56 | -115.59 |