EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
771.23 | 1,210.31 | -439.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-17.53 | -2.73 | -14.80 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-17.13 | -139.52 | 122.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.00 | -0.33 | 1.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
137.70 | 104.31 | 33.39 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.84 | -0.84 | -7.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.90 | 0.92 | -1.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
297.51 | 313.97 | -16.46 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.37 | -0.10 | -0.28 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.07 | -0.87 | 0.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.49 | 0.17 | 0.32 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.04 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.72 | 7.03 | 7.69 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.07 | 1.24 | -0.17 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.71 | 5.96 | -1.25 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
412.13 | 289.08 | 123.06 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,183.36 | 1,499.38 | -316.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-147.02 | -182.13 | 35.11 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
0.00 | -1.15 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,036.34 | 1,316.11 | -279.77 |
| 2.57 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-587.22 | -154.16 | -433.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.06 | -12.73 | 0.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.41 | 0.14 | 0.28 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.04 | 0.11 |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-598.67 | -166.66 | -432.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,935.00 | 1,825.00 | 2,110.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,035.00 | -1,975.00 | -2,060.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.58 | -5.79 | -7.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-237.27 | -912.56 | 675.30 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-79.11 | -74.33 | -4.78 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-429.96 | -1,142.69 | 712.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
7.71 | 6.76 | 0.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
39.88 | 58.24 | -18.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
47.59 | 65.00 | -17.40 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
646.83 | 499.79 | 147.04 |