EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,210.31 | 1,182.86 | 27.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.73 | -35.67 | 32.93 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-139.52 | 5.56 | -145.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.33 | -2.65 | 2.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
104.31 | 250.48 | -146.18 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.84 | -0.01 | -0.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.92 | 0.00 | 0.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
313.97 | 339.61 | -25.64 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.10 | -0.02 | -0.08 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.02 | 0.54 | -0.56 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | -11.25 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 7.25 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.87 | -0.48 | -0.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.17 | 0.18 | -0.01 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.03 | 10.36 | -3.34 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.24 | 1.31 | -0.07 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.96 | 5.46 | 0.50 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
289.08 | 570.60 | -281.52 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,499.38 | 1,753.46 | -254.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-182.13 | -186.70 | 4.57 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-1.15 | -0.64 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,316.11 | 1,566.11 | -250.00 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-154.16 | -151.60 | -2.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.73 | -2.51 | -10.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.14 | 4.05 | -3.91 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 3.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-166.66 | -147.00 | -19.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,825.00 | 5,740.00 | -3,915.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,975.00 | -7,335.00 | 5,360.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.79 | -10.03 | 4.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-912.56 | -817.03 | -95.53 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,065.67 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.33 | -70.08 | -4.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,142.69 | -1,426.47 | 283.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
6.76 | -7.36 | 14.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
58.24 | 70.87 | -12.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
65.00 | 63.51 | 1.48 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
499.79 | 485.88 | 13.91 |