EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,182.86 | 987.04 | 195.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-35.67 | 75.90 | -111.57 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.56 | 222.45 | -216.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.65 | 0.63 | -3.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
250.48 | 129.89 | 120.59 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | -0.41 | 0.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 2.17 | -2.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
339.61 | 363.17 | -23.56 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.54 | -0.28 | 0.82 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
-11.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
7.25 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.48 | 1.25 | -1.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.18 | -0.07 | 0.25 |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | -0.03 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.93 | 0.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.36 | 31.20 | -20.84 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.31 | 1.25 | 0.06 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.46 | 6.14 | -0.69 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
570.60 | 832.33 | -261.74 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,753.46 | 1,819.37 | -65.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-186.70 | -99.08 | -87.62 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-0.64 | -0.79 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,566.11 | 1,719.49 | -153.38 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-151.60 | -264.17 | 112.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.51 | -2.41 | -0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.05 | 3.13 | 0.92 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.93 | -0.86 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
3.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-147.00 | -262.49 | 115.49 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,740.00 | 9,771.00 | -4,031.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,335.00 | -11,807.55 | 4,472.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.03 | -30.13 | 20.10 |
จ่ายเงินปันผล
|
-817.03 | -449.42 | -367.62 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,065.67 | 1,112.64 | -46.97 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-70.08 | -85.64 | 15.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,426.47 | -1,489.09 | 62.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7.36 | -32.09 | 24.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
70.87 | 117.93 | -47.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
63.51 | 85.83 | -22.32 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
485.88 | 548.37 | -62.50 |