EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 987.04 749.97 237.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 75.90 -33.47 109.37
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 222.45 -148.62 371.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.63 -1.78 2.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 129.89 153.24 -23.34
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.41 -0.24 -0.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.17 1.40 0.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 363.17 270.17 93.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.28 0.18 -0.46
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
    		 0.00 -1.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.25 6.89 -5.63
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 -0.17 0.11
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.93 -0.24 -0.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.20 23.34 7.86
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 1.25 1.29 -0.05
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.14 47.57 -41.42
    การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.02
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 832.33 318.54 513.79
    กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,819.37 1,068.52 750.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -99.08 -111.93 12.84
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
    		 -0.79 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,719.49 956.59 762.90
    		2.56
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -264.17 -607.09 342.93
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.41 -2.24 -0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.13 40.44 -37.32
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.93 0.24 0.68
    เงินปันผลรับ
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -51.75
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -262.49 -620.37 357.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9,771.00 4,330.00 5,441.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -11,807.55 -5,005.87 -6,801.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.13 -20.40 -9.73
    จ่ายเงินปันผล
    		 -449.42 -410.55 -38.86
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,112.64 808.96 303.68
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -85.64 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,489.09 -297.87 -1,191.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -32.09 38.35 -70.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 117.93 125.85 -7.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 85.83 164.20 -78.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 548.37 0.00