EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 749.97 695.90 54.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -33.47 -12.62 -20.86
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -148.62 -9.30 -139.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.78 1.06 -2.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 153.24 207.12 -53.88
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.24 -1.07 0.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.40 0.30 1.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 270.17 260.64 9.53
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.18 0.85 -0.67
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
    		 -1.00 3.50 -4.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.89 0.12 6.77
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.17 0.12 -0.29
    กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00 -6.64
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.30 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.34 20.03 3.31
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 1.29 1.21 0.08
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 47.57 5.52 42.05
    การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.43 -0.40
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 318.54 470.92 -152.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,068.52 1,166.82 -98.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -111.93 -93.83 -18.09
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
    		 0.00 -0.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 956.59 1,072.01 -115.42
    		0.30 0.24 0.05
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -607.09 -438.28 -168.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.24 -2.84 0.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 40.44 0.88 39.57
    เงินปันผลรับ
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00 23.95
    เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -51.75 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -620.37 -415.97 -204.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,330.00 3,750.93 579.07
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5,005.87 -4,251.82 -754.05
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 79.82
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -79.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.40 -18.42 -1.98
    จ่ายเงินปันผล
    		 -410.55 -365.57 -44.99
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 808.96 231.32 577.64
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -297.87 -653.57 355.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 38.35 2.47 35.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.85 94.57 31.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 164.20 97.04 67.17