EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 695.90 802.05 -106.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.62 -40.12 27.51
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.30 -85.65 76.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.06 -0.98 2.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 207.12 183.22 23.90
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.07 -1.29 0.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.30 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 260.64 214.66 45.97
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.85 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น
    		 3.50 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.12 -0.56 0.68
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 -0.07 0.19
    กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 -6.64 0.00
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.21 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.03 12.08 7.95
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 1.21 1.37 -0.16
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.52 0.58 4.94
    การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.43 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 470.92 283.03 187.89
    กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,166.82 1,085.09 81.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -93.83 -138.34 44.50
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
    		 -0.98 -25.46 24.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,072.01 921.29 150.73
    		0.21 0.30 -0.08
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -438.28 -476.67 38.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.84 -4.92 2.07
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.88 1.59 -0.72
    เงินปันผลรับ
    		 0.03 0.00
    เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนทั่วไป
    		 23.95 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -415.97 -479.78 63.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,750.93 1,920.00 1,830.93
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,251.82 -1,832.72 -2,419.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 79.82 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -79.82 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.42 -11.07 -7.35
    จ่ายเงินปันผล
    		 -365.57 -496.13 130.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 231.32 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -653.57 -419.92 -233.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 2.47 21.59 -19.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 94.57 81.52 13.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 97.04 103.11 -6.08