EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2560
ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
802.05 | 997.87 | -195.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-40.12 | -33.81 | -6.31 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-85.65 | 105.76 | -191.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.98 | 0.77 | -1.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
183.22 | 180.92 | 2.30 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.29 | -3.33 | 2.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
214.66 | 155.91 | 58.76 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 2.69 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.56 | 2.59 | -3.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | -0.10 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.41 | 0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.08 | 8.89 | 3.19 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.37 | 1.36 | 0.01 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 4.22 | -3.64 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
283.03 | 425.45 | -142.41 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,085.09 | 1,423.31 | -338.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-138.34 | -161.18 | 22.84 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-25.46 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
921.29 | 1,262.14 | -340.85 |
0.41 | 0.21 | 0.20 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-476.67 | -497.97 | 21.30 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.92 | -2.93 | -1.99 |
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.05 | |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.59 | 0.24 | 1.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-479.78 | -501.31 | 21.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,920.00 | 2,425.00 | -505.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,832.72 | -2,555.00 | 722.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.07 | -6.22 | -4.85 |
จ่ายเงินปันผล
|
-496.13 | -672.38 | 176.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-419.92 | -808.60 | 388.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
21.59 | -47.77 | 69.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
81.52 | 217.12 | -135.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
103.11 | 169.35 | -66.24 |
zero
|