EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
997.87 | 939.25 | 58.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
155.91 | 141.67 | 14.24 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.69 | -0.31 | 3.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.59 | 5.10 | -2.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.10 | 0.05 | -0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.56 | 0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.89 | 13.53 | -4.64 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.36 | 1.36 | -0.01 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.22 | 4.37 | -0.15 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,173.00 | 1,104.46 | 68.54 |
ลูกหนี้การค้า
|
-21.67 | 0.90 | -22.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
105.76 | 215.08 | -109.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.14 | -21.68 | 9.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -0.87 | 1.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
213.69 | 128.22 | 85.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.77 | 1.99 | -34.77 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
|
-3.33 | -1.03 | -2.30 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,423.31 | 1,427.07 | -3.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-161.18 | -85.87 | -75.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,262.14 | 1,341.20 | -79.06 |
| 0.56 | 0.41 | 0.16 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-497.97 | -145.69 | -352.29 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.93 | -5.73 | 2.80 |
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-1.05 | -1.58 | 0.53 |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.24 | 0.78 | -0.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-501.31 | -151.65 | -349.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,425.00 | 6,570.00 | -4,145.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,555.00 | -7,435.00 | 4,880.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.22 | -11.75 | 5.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-672.38 | -420.57 | -251.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-808.60 | -1,297.32 | 488.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-47.77 | -107.77 | 60.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
217.12 | 206.84 | 10.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
169.35 | 99.07 | 70.28 |