EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
939.25 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
141.67 | ||
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.31 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.10 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.53 | ||
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.36 | ||
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.37 | ||
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,104.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.90 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
215.08 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.68 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
128.22 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.99 | ||
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
|
-1.03 | ||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,427.07 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.87 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,341.20 | ||
| 0.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-145.69 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.73 | ||
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-1.58 | ||
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.78 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-151.65 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6,570.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,435.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.75 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-420.57 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,297.32 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-107.77 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
206.84 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
99.07 | ||
หุ้นละ 0.06 บาท
|
244.80 |