EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 424.97 668.40 -243.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -45.23 -53.97 8.74
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 103.80 78.52 25.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.97 -0.19 1.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 174.83 14.32 160.51
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.84 -0.02 -8.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.14 0.52 -0.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 148.08 156.57 -8.49
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -0.18 -0.03 -0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.08 0.06 -0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.13 0.05 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.32 3.50 3.82
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 0.53 0.61 -0.07
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.35 2.51 -0.16
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 383.55 202.45 181.10
    กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 808.51 870.85 -62.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.95 -1.50 0.55
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 807.56 869.35 -61.79
    		2.57
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -422.98 -77.66 -345.33
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.92 -12.40 0.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.15 0.07 0.07
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -434.75 -89.98 -344.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,985.00 400.00 1,585.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,290.00 -1,135.00 -1,155.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.84 -2.91 -3.93
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.75 -38.11 0.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -349.59 -776.03 426.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 23.22 3.34 19.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.88 58.24 -18.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 63.10 61.57 1.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 640.76 489.66 151.10