EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
668.40 | 615.88 | 52.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-53.97 | -80.73 | 26.77 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
78.52 | 155.08 | -76.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.19 | 0.34 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.32 | 209.25 | -194.93 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.02 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.52 | 0.05 | 0.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
156.57 | 170.62 | -14.05 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.55 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | -11.25 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 7.25 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | -0.53 | 0.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.50 | 6.87 | -3.37 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.61 | 0.65 | -0.05 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.51 | 2.60 | -0.09 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
202.45 | 460.79 | -258.35 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
870.85 | 1,076.67 | -205.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.50 | -1.40 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
869.35 | 1,075.27 | -205.93 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-77.66 | -62.88 | -14.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.40 | -1.81 | -10.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | 3.17 | -3.10 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 1.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-89.98 | -60.02 | -29.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
400.00 | 3,720.00 | -3,320.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,135.00 | -4,685.00 | 3,550.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.91 | -7.14 | 4.23 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.11 | -34.73 | -3.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-776.03 | -1,006.87 | 230.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
3.34 | 8.38 | -5.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
58.24 | 70.87 | -12.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
61.57 | 79.25 | -17.68 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
489.66 | 491.33 | -1.67 |