EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
615.88 | 425.55 | 190.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-80.73 | 78.94 | -159.67 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
155.08 | 91.55 | 63.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.34 | 5.42 | -5.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
209.25 | 32.26 | 176.99 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.34 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.05 | 1.89 | -1.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
170.62 | 181.31 | -10.69 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.55 | -0.13 | 0.68 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
-11.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
7.25 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.53 | -0.41 | -0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.37 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.87 | 19.00 | -12.13 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.65 | 0.62 | 0.03 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.60 | 3.27 | -0.67 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
460.79 | 413.06 | 47.74 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,076.67 | 838.60 | 238.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.40 | -1.01 | -0.39 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
0.00 | -0.79 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,075.27 | 836.80 | 238.47 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-62.88 | -124.35 | 61.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.81 | -2.40 | 0.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.17 | 3.18 | -0.01 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.37 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
1.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.02 | -123.19 | 63.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,720.00 | 5,794.00 | -2,074.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,685.00 | -6,436.05 | 1,751.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.14 | -19.06 | 11.92 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.73 | -74.73 | 40.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,006.87 | -735.84 | -271.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
8.38 | -22.23 | 30.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
70.87 | 117.93 | -47.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
79.25 | 95.70 | -16.45 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
491.33 | 587.27 | -95.94 |