EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
425.55 | 439.43 | -13.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
78.94 | -62.07 | 141.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
91.55 | -15.99 | 107.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.42 | -0.16 | 5.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
32.26 | 156.17 | -123.91 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.34 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.89 | 0.76 | 1.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
181.31 | 132.92 | 48.39 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.13 | -0.02 | -0.12 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | -1.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.41 | 6.23 | -6.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | -0.01 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.00 | 12.40 | 6.60 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.62 | 0.65 | -0.03 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.27 | 2.76 | 0.52 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
413.06 | 232.64 | 180.41 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
838.60 | 672.07 | 166.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.01 | -0.51 | -0.49 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
|
-0.79 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
836.80 | 671.56 | 165.25 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-124.35 | -266.13 | 141.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.40 | -0.18 | -2.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.18 | 0.28 | 2.90 |
เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -51.75 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.37 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-123.19 | -317.78 | 194.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,794.00 | 1,130.00 | 4,664.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,436.05 | -1,425.87 | -5,010.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.06 | -10.67 | -8.39 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.73 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-735.84 | -306.54 | -429.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-22.23 | 47.23 | -69.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
117.93 | 125.85 | -7.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
95.70 | 173.08 | -77.39 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
587.27 | 0.00 |