EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 439.43 349.04 90.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -62.07 -51.31 -10.76
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.99 141.26 -157.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.16 1.19 -1.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 156.17 194.30 -38.13
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -1.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.76 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 132.92 131.28 1.64
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.02 2.47 -2.49
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น (โอนกลับ)
    		 -1.00 3.50 -4.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.23 -0.43 6.66
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.11 0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.40 10.56 1.84
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 0.65 0.59 0.06
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.76 2.86 -0.10
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 232.64 435.09 -202.45
    กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 672.07 784.13 -112.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.51 -0.22 -0.29
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
    		 0.00 -0.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 671.56 782.93 -111.37
    		2.56
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -266.13 -237.02 -29.11
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -2.76 2.57
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.28 0.81 -0.53
    เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -51.75 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -317.78 -238.96 -78.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,130.00 2,285.93 -1,155.93
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,425.87 -2,800.27 1,374.40
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 72.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -3.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.67 -10.07 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -306.54 -455.36 148.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 47.23 88.61 -41.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.85 94.57 31.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 173.08 183.17 -10.09