EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 349.04 430.72 -81.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -51.31 -52.90 1.59
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 141.26 36.50 104.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.19 -0.07 1.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 194.30 153.85 40.45
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.07 -0.78 -0.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 131.28 99.71 31.56
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.47 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนจากบริษัทอื่น
    		 3.50 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.43 -0.13 -0.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 -0.14 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.56 5.83 4.73
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 0.59 0.69 -0.10
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.86 2.31 0.55
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 435.09 244.86 190.23
    กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 784.13 675.58 108.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.22 -0.05 -0.17
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
    		 -0.98 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 782.93 675.53 107.40
    		2.56
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -237.02 -216.20 -20.82
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.76 -3.68 0.93
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.81 0.52 0.29
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -238.96 -219.36 -19.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,285.93 840.00 1,445.93
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,800.27 -1,260.00 -1,540.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 72.20 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.15 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.07 -5.57 -4.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -455.36 -425.57 -29.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 88.61 30.60 58.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 94.57 81.52 13.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 183.17 112.12 71.05