EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
430.72 | 1,770.85 | -1,340.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-52.90 | -11.33 | -41.57 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
36.50 | 14.90 | 21.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.07 | 4.05 | -4.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
153.85 | 31.54 | 122.31 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.78 | -3.88 | 3.10 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -22.31 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.71 | 337.31 | -237.60 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.48 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | -0.18 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.13 | 10.18 | -10.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | 0.04 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.61 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.83 | 20.08 | -14.25 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.69 | 2.69 | -2.00 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.31 | 9.10 | -6.80 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
244.86 | 391.10 | -146.25 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
675.58 | 2,161.95 | -1,486.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -367.57 | 367.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
675.53 | 1,794.38 | -1,118.84 |
| 0.61 | 0.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์
|
-216.20 | -1,104.52 | 888.32 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.68 | -3.30 | -0.38 |
จ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.05 | |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.52 | 2.00 | -1.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-219.36 | -1,106.27 | 886.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
840.00 | 5,071.00 | -4,231.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,260.00 | -4,701.00 | 3,441.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.57 | -17.03 | 11.46 |
จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,176.67 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-425.57 | -823.70 | 398.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
30.60 | -135.59 | 166.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
81.52 | 217.12 | -135.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
112.12 | 81.52 | 30.60 |