EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
548.26 | 477.85 | 70.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.58 | 69.49 | 7.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.38 | 0.56 | 1.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.13 | -0.06 | 0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.30 | 8.31 | -3.01 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.69 | 0.68 | 0.01 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.38 | 2.18 | 0.19 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
635.72 | 559.00 | 76.72 |
ลูกหนี้การค้า
|
-60.81 | -15.01 | -45.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
198.62 | 276.86 | -78.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.76 | -21.83 | 9.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -1.01 | 0.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
189.87 | 47.11 | 142.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-60.71 | -54.04 | -6.67 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
|
-2.05 | -0.71 | -1.34 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
887.23 | 790.36 | 96.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -0.09 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
887.18 | 790.28 | 96.90 |
| 2.56 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-183.03 | -50.29 | -132.74 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.75 | -0.47 | -2.27 |
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | 0.77 | -0.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-185.71 | -50.31 | -135.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,595.00 | 4,660.00 | -3,065.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,275.00 | -5,180.00 | 2,905.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.05 | -7.69 | 3.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-684.05 | -527.69 | -156.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
17.42 | 212.27 | -194.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
217.12 | 206.84 | 10.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
234.54 | 419.11 | -184.57 |