EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 477.85 447.18 30.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.49 70.69 -1.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.56 0.78 -0.22
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.31 8.09 0.22
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 0.68 0.67 0.02
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.18 2.04 0.15
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 559.00 528.03 30.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.01 -41.61 26.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 276.86 130.65 146.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.83 1.72 -23.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 -0.32 -0.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 47.11 63.81 -16.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -54.04 -37.96 -16.09
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ
    		 -0.71
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 790.36 644.32 146.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.09 -0.17 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 790.28 644.15 146.13
    		2.56 0.00 2.56
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -50.29 -86.90 36.61
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.47 -0.98 0.50
    จ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -0.32
    รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.77 1.32 -0.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -50.31 -86.56 36.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,660.00 2,890.00 1,770.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5,180.00 -3,405.00 -1,775.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.69 -7.42 -0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -527.69 -530.33 2.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 212.27 27.26 185.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 206.84 169.13 37.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 419.11 196.39 222.72