EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
447.18 | 517.44 | -70.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.69 | 51.45 | 19.24 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.37 | -0.32 | -1.05 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.03 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.78 | 0.02 | 0.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.18 | 0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.09 | 5.59 | 2.50 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
0.67 | 0.82 | -0.15 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.04 | 3.46 | -1.42 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
528.03 | 577.80 | -49.77 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-41.61 | -0.60 | -41.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
130.65 | 190.01 | -59.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.64 | 4.37 | 3.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.51 | -3.59 | -4.92 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
63.81 | -7.73 | 71.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.69 | 10.77 | -46.45 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
644.32 | 770.46 | -126.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.21 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
644.15 | 770.25 | -126.10 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-86.90 | -112.46 | 25.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.98 | -8.76 | 7.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.32 | 0.44 | 0.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-86.56 | -120.32 | 33.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,890.00 | 1,735.00 | 1,155.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,405.00 | -2,405.00 | -1,000.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.42 | -4.99 | -2.43 |
จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย
|
-7.91 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-530.33 | -674.99 | 144.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
27.26 | -25.06 | 52.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
169.13 | 188.62 | -19.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
196.39 | 163.57 | 32.82 |