EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
26.72 | 15.27 | 11.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.46 | 3.74 | 4.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.97 | 12.80 | -2.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
0.66 | -0.74 | 1.40 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | -0.61 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.27 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 0.94 | -0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.49 | -5.22 | -0.27 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.71 | -0.61 | -0.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.23 | 25.61 | 14.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.32 | -0.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.29 | 0.02 | -0.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.32 | 0.42 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
-0.52 | -0.14 | -0.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.64 | -1.23 | 3.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.60 | 5.59 | 1.01 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.03 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.21 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
48.89 | 27.34 | 21.55 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-6.21 | -4.07 | -2.14 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.03 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.69 | 23.30 | 19.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-45.00 | -55.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
35.00 | 30.00 | 5.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.54 | -2.32 | -1.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 0.00 | |
| 5.47 | 5.01 | 0.45 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.71 | 0.61 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7.09 | -21.70 | 14.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.03 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินปันผล
|
-15.18 | -14.18 | -0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.21 | -14.20 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
20.39 | -12.60 | 32.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
33.26 | 36.23 | -2.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
53.65 | 23.63 | 30.02 |
zero
|
0.00 |