EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSR 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSR 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 46.45 52.96 -6.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.68 13.06 0.62
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.03 0.01 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.43 -0.12 -0.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.01 0.02 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.04 -0.57 -1.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
    		 3.77 0.47 3.30
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.88 -5.07 0.19
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.10 -1.04 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -90.30 -30.70 -59.60
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 58.60 46.28 12.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -0.43 0.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.10 0.17 -0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.00 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.66 2.46 0.20
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 6.51 3.73 2.77
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 33.29 81.22 -47.93
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -12.17 -12.90 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.12 68.33 -47.21
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 18.00 5.00 13.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -42.00 -20.00 -22.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 50.00 20.00 30.00
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -0.41 -0.39 -0.02
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.47 0.93 -0.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.84 -19.12 10.28
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.82 0.57 16.26
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.36 5.13 0.23
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.10 1.04 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 40.51 -7.07 47.57
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -17.35 -0.08 -17.27
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -35.11 -41.48 6.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.45 -41.56 -10.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 9.17 19.70 -10.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 28.23 10.09 18.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 37.39 29.79 7.61