EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CSR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
14.65 | 13.68 | 0.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.66 | 3.40 | 0.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.54 | 10.45 | -1.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-0.52 | 2.82 | -3.34 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่น
|
-0.63 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.66 | -0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.47 | -3.52 | 0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.31 | -0.25 | -0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.56 | 27.26 | -4.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.56 | -0.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 0.21 | -0.16 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.40 | 0.32 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.18 | -0.31 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -0.59 | -0.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.68 | 0.05 | -0.73 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.21 | 0.00 | -3.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
17.70 | 27.50 | -9.80 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-1.34 | -4.44 | 3.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.39 | 23.09 | -6.70 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-40.00 | -20.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
30.00 | 44.39 | -14.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.01 | -2.54 | 1.53 |
| 3.50 | 3.51 | -0.01 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.31 | 0.25 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7.20 | 25.61 | -32.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.61 | 0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินปันผล
|
-14.15 | -32.36 | 18.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.16 | -32.97 | 18.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.97 | 15.73 | -20.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
36.23 | 23.42 | 12.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
31.26 | 39.16 | -7.90 |