EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 3,460.98 1,696.07 1,764.91
    รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 13.42 4.04 9.37
    รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -1,005.21 345.85 -1,351.06
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -598.44 -497.43 -101.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 800.00 2,380.00 -1,580.00
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -1,271.51 -12,656.40 11,384.89
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 1.80 0.36 1.45
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -14.51 100.60 -115.11
    ลูกหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น
    		 -59.54 -54.04 -5.50
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 4.70 6.65 -1.95
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -12.11 -3.60 -8.52
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 68.93 20.43 48.50
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.53 2.80 -2.27
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.44 5.01 -30.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 560.11 -60.32 620.43
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าลดลง
    		 -44.92 -46.76 1.84
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 117.99 5.82 112.17
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 40.63 4.57 36.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.16 -11.65 5.48
    รับดอกเบี้ย
    		 6.18 25.83 -19.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,250.18 2,722.53 -472.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,287.61 -6,009.62 10,297.23
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 16,200.00 2,020.00 14,180.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -8,753.56 -2,449.76 -6,303.80
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -11.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 7,995.12 1,999.32 5,995.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,060.00 -2,000.00 -60.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -11.63 -2.13 -9.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -656.40 -605.57 -50.83
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -2,333.42 -2,534.92 201.50
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,566.48 -626.45 -940.03
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 10,741.01
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -41.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12,856.40 -8.32 -12,848.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,054.26 6,491.57 -10,545.83
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 233.34 481.94 -248.60
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,444.40 962.46 481.94
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,677.74 1,444.40 233.34