EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 2,662.72 1,994.15 668.57
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 1.62 3.06 -1.44
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -1,059.24 -983.20 -76.04
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,493.96 -1,646.99 153.02
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,600.00 1,848.00 -248.00
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -236.12 -156.46 -79.66
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.91 0.20 0.71
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับลดลง
    		 327.38 91.26 236.11
    ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง
    		 129.35 82.08 47.27
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -3.62 -9.57 5.95
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.41 -6.98 31.39
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -53.73 2.07 -55.80
    เจ้าหนี้อื่นลดลง
    		 -3.44 -1.14 -2.31
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.22 32.61 -32.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 144.47 -230.48 374.95
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 532.40 6.52 525.88
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 31.85 35.67 -3.82
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 28.41 38.58 -10.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.66 -3.71 -4.95
    รับดอกเบี้ย
    		 9.51 2.65 6.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,720.28 1,743.84 -23.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,354.30 2,842.17 1,512.13
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 269.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -609.98 -2,080.40 1,470.42
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -1.05 -1.05 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1,900.00 2,000.00 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,795.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -1.96 -2.07 0.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -585.05 -551.61 -33.43
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,534.91 -1,326.65 -208.27
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -858.49 -555.72 -302.77
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.27 -6.22 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,492.72 -2,254.72 -1,238.00
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 861.59 587.45 274.14
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,041.83 1,159.17 882.66
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 2,903.42 1,746.62 1,156.80
    zero