EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,994.15 -282.28 2,276.43
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 3.06 5.87 -2.81
    รายการ (กำไร) ขาดทุน จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -983.20 488.77 -1,471.97
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,646.99 -898.57 -748.41
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,848.00 900.00 948.00
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -156.46 -6,383.72 6,227.25
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.20 1.84 -1.64
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 91.26 -321.06 412.32
    ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 82.08 -75.58 157.66
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.57 11.42 -21.00
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.98 53.40 -60.38
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.07 -44.09 46.16
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.14 6.32 -7.46
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.61 -0.86 33.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -230.48 236.82 -467.30
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.52 -4.14 10.65
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 35.67 99.89 -64.22
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 38.58 32.26 6.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.71 -2.24 -1.46
    รับดอกเบี้ย
    		 2.65 1.39 1.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,743.84 1,643.65 100.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,842.17 -4,530.91 7,373.08
    		2.57 2.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 269.00 7,653.00 -7,384.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -2,080.40 -8,940.60 6,860.20
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -1.05 -0.25 -0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 2,000.00 6,150.00 -4,150.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -5,350.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -2.07 -5.64 3.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -551.61 -568.31 16.70
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,326.65 0.00
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -555.72 -1,356.27 800.55
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 6,577.81
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -96.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.22 -6.17 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,254.72 4,056.67 -6,311.39
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 587.45 -474.25 1,061.70
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,159.17 1,162.10 -2.92
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 1,746.62 687.85 1,058.77
    zero