EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 -282.28 351.59 -633.87
    รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 5.87 -0.29 6.16
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 488.77 884.23 -395.46
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -898.57 -1,434.32 535.74
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 900.00 1,570.01 -670.01
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -6,383.72 -8,019.30 1,635.58
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 1.84 0.02 1.82
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -321.06 -523.90 202.84
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -75.58 41.27 -116.86
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.42 -15.87 27.29
    สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 53.40 31.29 22.11
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -44.09 -35.87 -8.23
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.32 -13.27 19.60
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง
    		 -0.86 -67.68 66.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 236.82 -24.32 261.14
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าลดลง
    		 -4.14 -8.49 4.36
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 99.89 105.09 -5.20
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 32.26 22.19 10.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.24 -6.51 4.27
    รับดอกเบี้ย
    		 1.39 9.91 -8.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,643.65 1,196.85 446.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,530.91 -5,937.37 1,406.46
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 7,653.00 8,380.69 -727.69
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -8,940.60 0.00
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -0.25 -8.50 8.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 6,150.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -5,350.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -5.64 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -568.31 -566.48 -1.83
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -1,497.18
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,356.27 0.00
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 6,577.81 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 -96.91 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.17 -5.96 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,056.67 6,302.56 -2,245.90
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -474.25 365.19 -839.44
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,162.10 509.94 652.16
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 687.85 875.13 -187.28
    zero