EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 351.59 2,748.99 -2,397.41
    เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 8.47
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 -7.65
    		2.56 2.56 0.00
    รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.29 0.00
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 884.23 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,434.32 -1,849.04 414.72
    ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,570.01 1,007.07 562.94
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -8,019.30 -102.95 -7,916.35
    ขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.02 0.42 -0.40
    ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น
    		 -523.90 -53.39 -470.50
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนลดลง
    		 41.27 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -15.87 -9.73 -6.14
    สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 31.29 39.52 -8.23
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -35.87 -25.79 -10.08
    เจ้าหนี้อื่นลดลง
    		 -13.27 -1.45 -11.82
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง
    		 -67.68 -5.57 -62.11
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.32 26.86 -51.18
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.49 9.74 -18.24
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 105.09 28.19 76.90
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 22.19 15.33 6.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.51 -6.04 -0.47
    รับดอกเบี้ย
    		 9.91 2.27 7.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,196.85 377.92 818.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5,937.37 2,297.02 -8,234.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 8,380.69 726.24 7,654.45
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 0.00 -4,478.48
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -8.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.00 4,495.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.00 -4.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -566.48 -433.65 -132.83
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,497.18 -2,715.37 1,218.19
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.96 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,302.56 -2,410.85 8,713.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 365.19 -113.84 479.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 509.94 341.67 168.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 875.13 227.83 647.30