EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,748.99 | 2,979.62 | -230.62 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-102.95 | -85.40 | -17.55 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.42 | 0.11 | 0.31 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,849.04 | ||
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,007.07 | ||
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ
|
-11.13 | 51.35 | -62.47 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-12.47 | -98.57 | 86.10 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า
|
-25.79 | 14.87 | -40.66 |
การลดลงในเจ้าหนี้อื่น
|
-1.45 | -24.25 | 22.80 |
การลดลงในเจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-5.57 | -523.20 | 517.63 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
28.19 | 104.74 | -76.56 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
26.86 | -316.65 | 343.51 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
9.74 | 21.38 | -11.63 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
15.33 | 25.83 | -10.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.04 | -3.03 | -3.01 |
รับดอกเบี้ย
|
2.27 | 2.73 | -0.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
377.92 | 280.06 | 97.86 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
8.47 | 3.32 | 5.16 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-7.65 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,297.02 | 2,141.18 | 155.84 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-4,478.48 | -9,995.69 | 5,517.21 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
726.24 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
4,495.00 | 10,040.00 | -5,545.00 |
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-4.59 | -10.26 | 5.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-433.65 | -243.98 | -189.67 |
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-2,715.37 | -1,736.79 | -978.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,410.85 | -2,583.70 | 172.85 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง - สุทธิ
|
-113.84 | -442.52 | 328.68 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด
|
341.67 | 1,052.36 | -710.69 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด
|
227.83 | 609.84 | -382.01 |