EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,391.41 1,321.83 69.58
    รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.88 -0.94 1.82
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -502.64 -694.18 191.54
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -896.00 -1,646.99 750.99
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 700.00 1,548.00 -848.00
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -52.41 -71.18 18.77
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.91 0.15 0.76
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับลดลง
    		 313.28 19.38 293.90
    ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง
    		 87.23 54.22 33.01
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -4.20 -3.70 -0.50
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 21.94 -13.13 35.07
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -31.40 -6.46 -24.93
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 3.68 0.76 2.92
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.69 21.02 -27.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -16.12 -45.57 29.45
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 142.13 13.19 128.94
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 14.16 28.07 -13.90
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 56.18 66.63 -10.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.79 -1.89 -3.90
    รับดอกเบี้ย
    		 9.45 2.64 6.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,256.99 1,143.30 113.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,483.00 1,735.14 747.86
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 46.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -470.20 -2,010.20 1,540.00
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -1.05 -1.05 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1,900.00 2,000.00 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,795.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -1.96 -2.07 0.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -328.54 -276.69 -51.85
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -790.18 -607.60 -182.59
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -858.49 -555.72 -302.77
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.27 -6.22 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,351.70 -1,413.55 -938.16
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 131.30 321.60 -190.30
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,041.83 1,159.17 882.66
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 2,173.13 1,480.77 692.36