EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,321.83 563.65 758.18
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.94 -0.29 -0.65
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -694.18 -276.96 -417.22
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,646.99 -898.57 -748.41
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,548.00 900.00 648.00
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -71.18 -6,194.99 6,123.81
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.15 0.00 0.14
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 19.38 -249.82 269.20
    ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 54.22 -85.10 139.32
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.70 16.62 -20.32
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -13.13 53.92 -67.05
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -6.46 -38.43 31.97
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.76 1.30 -0.54
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.02 -0.16 21.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -45.57 66.61 -112.18
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 13.19 11.70 1.49
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 28.07 108.59 -80.52
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 66.63 49.13 17.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.89 -1.51 -0.38
    รับดอกเบี้ย
    		 2.64 1.39 1.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,143.30 1,091.53 51.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,735.14 -4,881.40 6,616.54
    		2.57 2.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 46.00 7,653.00 -7,607.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -2,010.20 -8,870.40 6,860.20
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -1.05 -0.25 -0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 2,000.00 3,500.00 -1,500.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -2,700.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -2.07 -2.90 0.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -276.69 -307.04 30.35
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -607.60 0.00
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -555.72 -1,093.05 537.32
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 6,577.81
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -96.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.22 -6.17 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,413.55 4,654.10 -6,067.65
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 321.60 -227.30 548.89
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,159.17 1,162.10 -2.92
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1,480.77 934.80 545.97
    zero