EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 563.65 845.35 -281.70
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.29 -1.43 1.14
    รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -276.96 22.94 -299.90
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -898.57 -889.97 -8.61
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 900.00 1,025.01 -125.01
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -6,194.99 -8,012.72 1,817.73
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -249.82 -388.22 138.40
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนเพิ่มขึ้น
    		 -85.10 -370.50 285.40
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 16.62 -10.80 27.42
    สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 53.92 78.33 -24.41
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.43 62.16 -100.59
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.30 -0.25 1.55
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลดลง
    		 -0.16 -25.83 25.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 66.61 12.79 53.82
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.70 -11.63 23.34
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 108.59 113.07 -4.48
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 49.13 34.22 14.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.51 -5.52 4.01
    รับดอกเบี้ย
    		 1.39 0.89 0.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,091.53 664.04 427.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,881.40 -6,858.08 1,976.68
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 7,653.00 8,380.69 -727.69
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -8,870.40 0.00
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -0.25 -8.50 8.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 3,500.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,700.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -2.90 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -307.04 -290.20 -16.83
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -1,497.18
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -1,093.05 0.00
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 6,577.81 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
    		 -96.91 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.17 -5.96 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,654.10 6,578.84 -1,924.74
    รายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -227.30 -279.24 51.94
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,162.10 509.94 652.16
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 934.80 230.70 704.10
    zero