EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPNREIT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 634.19 465.71 168.48
    รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.29 -0.43 0.72
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -194.32 -196.13 1.81
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 -599.11
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 600.00
    ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -36.65 -36.01 -0.64
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 0.55 0.14 0.40
    ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 225.82 -92.91 318.73
    ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง
    		 42.72 30.87 11.85
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.67 -5.76 5.09
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -20.79 62.08 -82.88
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -40.79 -18.49 -22.30
    เจ้าหนี้อื่นลดลง
    		 -3.94 -2.96 -0.98
    เจ้าหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.01 6.62 -34.64
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -36.55 -67.17 30.62
    ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 144.60 24.70 119.90
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 6.16 0.09 6.07
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.37 114.11 -122.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.02 -0.77 -2.26
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 607.51 549.43 58.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,288.73 834.05 454.69
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 0.00 46.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -70.20 -2,010.20 1,940.00
    ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 -1.05 -1.05 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1,900.00 2,000.00 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,795.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -1.96 -2.07 0.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -289.97 -255.24 -34.74
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -155.88 -141.76 -14.13
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -665.89 -413.20 -252.69
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.27 -6.22 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,086.23 -783.73 -302.50
    รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 202.50 50.32 152.18
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,041.83 1,159.17 882.66
    รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 2,244.34 1,209.50 1,034.84
    zero